La Mie de pain - Comptes 2012 - Page 1 - Essentiel 2012 76% 7% 15% 2% Emplois Mission sociales Frais de recherche de fonds Frais de fonctionnement Charges exceptionnelles 32% 1% 54% 13% Ressources Ressources collectées auprès du public Autres fonds privés Subventions et autre sconcours publiques Autres produits Répartition des emplois En K€ Missions sociales 7288 Frais de recherche de fonds 658 Frais de fonctionnement 1487 Charges exceptionnelles 199 Répartition des ressources En K€ Ressources collectées auprès du public 2736 Autres fonds privés 79 Subventions et autres concours publics 4629 Autres produits 1094 Répartition de nos dépenses et ressources en 2012 Modèle socio-économique : Les six établissements de l’association sont financés par des fonds publics, des dons et en ce qui concerne le « Foyer des Jeunes Travailleurs » et « La Villa de l’Aube » par une contribution des usagers. Deux des établissements sont principalement financés par des fonds publics : Le Refuge et L’Arche d’avenir respectivement à hauteur de 56% et 68%. 3 EMPLOIS (en milliers d’euros) Emplois 2012 Emploi 2012 des ressources collectées auprès du public Emplois 2011 Emplois 2011 des ressources collectées auprès du public 1. Missions sociales 7287,9 2254,4 6222,0 1599,5 2. Frais de recherche de fonds 658,3 481,5 488,1 319,9 3. Frais de fonctionnement (dont charges exceptionnelles) 1686,2 (198,9) 2337,8 (1231,6) I. Total des emplois de l’exercice inscrits au compte de résultat 9632,4 2735,9 9047,8 1919,4 II. Dotations aux provisions 75,2 5,0 III. Engagements à réaliser sur ressources affectées IV. Excédent des ressources de l’exercice 288,0 TOTAL GENERAL 9707,6 9340,8 V. Part des acquisitions d’immobilisations brutes de l’exercice financées par des ressources collectées auprès du public 230,0 VI. Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations financées à compter de la première application du règlement par les ressources collectées auprès du public - 1,9 VII. Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public 2735,9 2147,5 Evaluation des contributions volontaires en nature Missions sociales 486,1 477,3 Frais de recherche de fonds 0,0 0,0 Frais de fonctionnement et autres charges 4,0 0,0 TOTAL 490,1 477,3 4 Compte d’emploi annuel des ressources (1/2) RESSOURCES (en milliers d’euros) Ressources 2012 Ressources collectées auprès du public et utilisées en 2012 Ressources 2011 Ressources collectées auprès du public et utilisées en 2011 Report des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en début d’exercice 1527,6 1312,4 1. Ressources collectées au du public • Dons manuels non affectés • Dons manuels affectés • Legs et autres libéralités non affectés 2735,9 2478,9 49,5 207,5 2735,9 2478,9 49,5 207,5 2362,7 1807,4 110,1 445,2 2147,5 1807,4 110,1 230,0 2. Autres fonds privés 78,8 86,6 3. Subventions et autres concours publics 4629,1 4427,3 4. Autres produits 1094,4 1382,5 I. Total des ressources de l’exercice inscrites au compte de résultat 8538,2 8259,0 II. Reprise de provisions 120,7 1081,8 III. Report des ressources affectées non utilisées des exercices antérieurs IV. Variation fonds dédiés collectés auprès du public V. Insuffisance de ressources de l’exercice 1048,7 TOTAL GENERAL 9707,6 2735,9 9340,8 2147,5 VI. Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public 2735,9 2147,5 Soldes des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en fin d’exercice, 1527,6 1527,6 Evaluation des contributions volontaires en nature Bénévolat Prestations Dons en nature 441,2 4,0 44,9 415,5 10,0 51,8 TOTAL 490,1 477,3 5 Compte d’emploi annuel des ressources (2/2) Evolution des dépenses 2012 Evolution des ressources 2012 • Missions sociales : les dépenses progressent de manière très importante avec + 17 % et représentent les 3/4 des dépenses totales de la Mie de Pain. • Les frais de recherche de fonds sont en hausse de 34% pour mobiliser toujours plus la générosité du public face à la hausse de la précarité, Les frais de recherche de fonds restent limités à 6% des dépenses totales. • Les frais de fonctionnement augmentent du fait de l'accroissement de nos missions sociales mais aussi par la préparation du démarrage de l'activité du nouveau Refuge. • Une insuffisance de ressource de -1048 K€ est constaté sur l'année 2012, notamment du fait des dépenses engagées sur les fonds de l'association pour adapter les activités du Refuge aux exigences du nouveau Refuge en 2013. • Bénévolat et dons en nature : les actions de La Mie de Pain auprès des sans-abri reposent en grande partie sur la mobilisation d’un réseau de bénévoles. Cet engagement citoyen, en renfort de nos équipes salariées, apporte une diversité d’expériences bénéfique pour réconforter et aider les personnes ayant souvent perdu tous repères. La présence régulière de nos bénévoles (3 heures hebdomadaires en moyenne par bénévole) permet également de réduire les frais de personnel et d’augmenter la part de vos dons directement affectée à nos actions auprès des plus démunis. • Les ressources collectées auprès du public (dons et legs) ont augmenté de près de 16% principalement du fait d'un augmentation des dons compensant une forte diminution des legs. Les ressources collectées auprès du public (dons manuels) affectées aux missions sociales sont stables à 83%, la recherche de fonds représentant le solde soit 17% des ressources collectées. • Les autres fonds privés provenant de partenariats d'entreprises et d'évènements sont relativement stables et sont affectées aux missions sociales de l'association. • Les subventions et autres concours publics sont en légère augmentation de 4 % du fait d'une prise en charge partielle par les financeurs, des coûts d'amélioration des conditions d'accueil au Refuge. Les subventions sont affectées aux missions sociales et au frais de fonctionnement de l'association. • Les autres produits (loyers encaissés, produits des placements, …) diminuent de 21%. Les autres produits sont affectées aux missions sociales et au frais de fonctionnement de l'association, • Le bénévolat a ainsi représenté en 2012 une économie de 441 K€ (sur la base du SMIC) soit légèrement plus qu'en 2011. • Les prestations en nature ont représenté une valeur de près de 49 K€ en 2012. • Hormis 4 K€ utilisés au titre des frais de fonctionnement, ces économies ont été directement été utilisées dans le cadre des missions sociales de la Mie de Pain, 6 Commentaires des comptes 2012Commentaires des comptes 2012 ACTIF (en €) Actif immobilisé 9 261 932 Actif réalisable et disponible 8 599 511 Total actif 17 861 443 PASSIF (en €) Fonds propres, réserves et provisions 12 259 334 Résultat de l'exercice - 1 048 725 Fonds dédiés 349 439 Dettes 6 301 395 Total passif 17 861 443 La gestion du budget de l'association est conduite avec rigueur et un suivi trimestriel, La politique de réserves de l'association est de préserver les moyens nécessaires au fonctionnement de l'association en autonomie pendant plusieurs mois. Conduite depuis plusieurs années, cette politique nous permet d'aborder le projet immobilier de la rue Charles Fourier avec sérénité. 7 Bilan financier 2012
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